| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 888.00 | 16 883.00 | 5 005.00 | 21 888.00 |
AN Terrains | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 873.00 | 319 904.00 | 58 969.00 | 378 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 884.00 | 342 039.00 | 78 845.00 | 420 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 576.00 | 678 826.00 | 241 750.00 | 920 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 456.00 | 6 661.00 | 2 158 795.00 | 2 165 456.00 |
BZ Autres créances | 143 966.00 | | 143 966.00 | 143 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 370 355.00 | | 370 355.00 | 370 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 501.00 | 6 661.00 | 3 113 840.00 | 3 120 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 077.00 | 685 487.00 | 3 355 590.00 | 4 041 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 732.00 | | | 375 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 213.00 | 375 732.00 | | 461 213.00 |
DL TOTAL (I) | 891 945.00 | 430 732.00 | | 891 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 833.00 | 360 000.00 | | 241 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 054.00 | 215 464.00 | | 55 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 128.00 | 861 119.00 | | 1 506 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 629.00 | 570 191.00 | | 660 629.00 |
EA Autres dettes | | 44 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 644.00 | 2 050 934.00 | | 2 463 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 590.00 | 2 481 666.00 | | 3 355 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343 644.00 | 1 810 934.00 | | 2 343 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 800.00 | | 132 800.00 | 132 800.00 |
FG Production vendue services | 7 882 657.00 | | 7 882 657.00 | 7 882 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 015 457.00 | | 8 015 457.00 | 8 015 457.00 |
FM Production stockée | | | 12 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 243 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 880 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 214 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 235.00 | 105 777.00 | | 193 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 042.00 | 41 567.00 | | 57 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 852.00 | 162 600.00 | | 699 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 037.00 | 162 600.00 | | 710 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 689.00 | 297.00 | | 18 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 492.00 | 21 631.00 | | 90 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 181.00 | 21 928.00 | | 109 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600 856.00 | 140 672.00 | | 600 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 710.00 | 125 532.00 | | 169 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964 973.00 | 6 465 240.00 | | 8 964 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 760.00 | 6 089 508.00 | | 8 503 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 213.00 | 375 732.00 | | 461 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 205 972.00 | 725 850.00 | | 1 205 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 183.00 | | 154 991.00 | 1 123 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 599.00 | 885 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 21 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 869.00 | 863 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | 5 228.00 | 17 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 793.00 | | 149 763.00 | 1 105 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 033.00 | 74 900.00 | 302 107.00 | 906 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 127.00 | 1 486.00 | 730.00 | 16 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 905.00 | 73 414.00 | 301 377.00 | 889 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 128.00 | 1 506 128.00 | | 1 506 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 355.00 | 118 355.00 | | 118 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 476.00 | 2 157 476.00 | | 2 157 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VC Groupe et associés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 629.00 | 2 330 629.00 | 35 000.00 | 2 365 629.00 |
VW T.V.A. | 460 736.00 | 460 736.00 | | 460 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 644.00 | 2 343 644.00 | 120 000.00 | 2 463 644.00 |