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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 888.00 | 19 243.00 | 2 645.00 | 21 888.00 |
AN Terrains | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 734.00 | 281 317.00 | 118 417.00 | 399 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 882.00 | 333 433.00 | 81 449.00 | 414 882.00 |
BF Prêts | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 020.00 | 633 993.00 | 303 027.00 | 937 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 692.00 | | 50 692.00 | 50 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 183.00 | | 111 183.00 | 111 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235 304.00 | 6 661.00 | 3 228 643.00 | 3 235 304.00 |
BZ Autres créances | 734 351.00 | | 734 351.00 | 734 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 264 315.00 | | 264 315.00 | 264 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 358.00 | 6 661.00 | 4 730 697.00 | 4 737 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 378.00 | 640 654.00 | 5 033 725.00 | 5 674 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 853 540.00 | 375 732.00 | | 853 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 457.00 | 477 808.00 | | 326 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 997.00 | 908 540.00 | | 1 234 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 294.00 | 241 833.00 | | 451 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 55 054.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 627.00 | 1 476 258.00 | | 2 453 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 388.00 | 667 759.00 | | 892 388.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 798 727.00 | 2 440 904.00 | | 3 798 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 725.00 | 3 349 444.00 | | 5 033 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 798 727.00 | 2 320 904.00 | | 3 798 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 1 833.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 343.00 | | 194 343.00 | 194 343.00 |
FG Production vendue services | 7 596 066.00 | | 7 596 066.00 | 7 596 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 409.00 | | 7 790 409.00 | 7 790 409.00 |
FM Production stockée | | | 58 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 507.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 281.00 | 193 235.00 | | 249 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17 173.00 | 57 042.00 | | -17 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 557.00 | 10 185.00 | | 6 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 699 852.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 557.00 | 710 037.00 | | 23 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 704.00 | 18 689.00 | | 7 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 704.00 | 109 181.00 | | 7 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 853.00 | 600 856.00 | | 15 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 876.00 | 178 007.00 | | 126 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 198.00 | 8 964 973.00 | | 8 129 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 741.00 | 8 487 165.00 | | 7 802 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 457.00 | 477 808.00 | | 326 457.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 973 891.00 | 1 205 972.00 | | 973 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 576.00 | | 134 785.00 | 920 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 341.00 | 937 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 341.00 | 878 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 687.00 | | 133 199.00 | 863 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 1 586.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 826.00 | 73 508.00 | 118 341.00 | 678 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | 2 360.00 | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 943.00 | 71 148.00 | 118 341.00 | 661 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 627.00 | 2 453 627.00 | | 2 453 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 761.00 | 157 761.00 | | 157 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 227 324.00 | 3 227 324.00 | | 3 227 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 252 396.00 | 252 396.00 | | 252 396.00 |
VC Groupe et associés | 387 927.00 | 387 927.00 | | 387 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 294.00 | 301 294.00 | | 301 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
VP Divers | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008 654.00 | 4 008 654.00 | | 4 008 654.00 |
VW T.V.A. | 693 873.00 | 693 873.00 | | 693 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 798 727.00 | 3 798 727.00 | | 3 798 727.00 |