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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 888.00 | 21 015.00 | 873.00 | 21 888.00 |
AN Terrains | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 711.00 | 313 727.00 | 126 984.00 | 440 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 192.00 | 319 450.00 | 48 742.00 | 368 192.00 |
BF Prêts | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 307.00 | 654 192.00 | 277 115.00 | 931 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
BN En cours de production de biens | 176 945.00 | | 176 945.00 | 176 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572 460.00 | 3 278.00 | 6 569 182.00 | 6 572 460.00 |
BZ Autres créances | 642 410.00 | | 642 410.00 | 642 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 951.00 | 3 278.00 | 8 101 672.00 | 8 104 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 258.00 | 657 470.00 | 8 378 788.00 | 9 036 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 997.00 | 853 540.00 | | 1 149 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 126.00 | 326 457.00 | | 415 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 123.00 | 1 234 997.00 | | 1 620 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 750.00 | 451 294.00 | | 640 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 842.00 | 990.00 | | 152 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 777.00 | 2 453 627.00 | | 3 872 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 856.00 | 892 388.00 | | 1 989 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EA Autres dettes | 66 599.00 | 429.00 | | 66 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 664.00 | 3 798 727.00 | | 6 758 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 378 788.00 | 5 033 725.00 | | 8 378 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 664.00 | 3 798 727.00 | | 6 668 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 750.00 | 300 000.00 | | 550 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 887.00 | | 479 887.00 | 479 887.00 |
FD Production vendue biens | 202 865.00 | | 202 865.00 | 202 865.00 |
FG Production vendue services | 7 749 017.00 | | 7 749 017.00 | 7 749 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 431 768.00 | | 8 431 768.00 | 8 431 768.00 |
FM Production stockée | | | 65 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 563.00 | 249 281.00 | | 245 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 427.00 | -17 173.00 | | 20 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 6 557.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 17 000.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | 23 557.00 | | 27 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 7 704.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 744.00 | 7 704.00 | | 10 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 156.00 | 15 853.00 | | 17 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 438.00 | 126 876.00 | | 161 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 802 146.00 | 8 129 198.00 | | 8 802 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 387 020.00 | 7 802 741.00 | | 8 387 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 126.00 | 326 457.00 | | 415 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 798 163.00 | 973 891.00 | | 798 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 020.00 | | 52 824.00 | 937 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 537.00 | 931 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 537.00 | 872 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 546.00 | | 52 824.00 | 878 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 993.00 | 78 736.00 | 58 537.00 | 633 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 243.00 | 1 772.00 | | 19 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 750.00 | 76 964.00 | 58 537.00 | 614 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | | 3 383.00 | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | 3 383.00 | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | | 3 383.00 | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 777.00 | 3 872 777.00 | | 3 872 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 351.00 | 332 351.00 | | 332 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 438.00 | 148 438.00 | | 148 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
UP Prêts | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 568 527.00 | 6 568 527.00 | | 6 568 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 531 430.00 | 531 430.00 | | 531 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 750.00 | 550 750.00 | | 550 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 820.00 | 7 263 820.00 | | 7 263 820.00 |
VW T.V.A. | 1 375 729.00 | 1 375 729.00 | | 1 375 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 724 185.00 | 6 634 185.00 | 90 000.00 | 6 724 185.00 |