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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AN Terrains | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 270.00 | 269 533.00 | 81 736.00 | 351 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 243.00 | 302 155.00 | 29 088.00 | 331 243.00 |
BF Prêts | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 178.00 | 579 838.00 | 211 340.00 | 791 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 866.00 | | 117 866.00 | 117 866.00 |
BN En cours de production de biens | 241 586.00 | | 241 586.00 | 241 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 899.00 | | 224 899.00 | 224 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 826 105.00 | 273 909.00 | 9 552 196.00 | 9 826 105.00 |
BZ Autres créances | 1 275 993.00 | | 1 275 993.00 | 1 275 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 210 218.00 | 273 909.00 | 11 936 308.00 | 12 210 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 001 397.00 | 853 748.00 | 12 147 648.00 | 13 001 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 997.00 | 1 149 997.00 | | 1 149 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 045.00 | 415 126.00 | | 119 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 042.00 | 1 620 123.00 | | 1 324 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 439.00 | 640 750.00 | | 1 257 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 030.00 | 152 841.00 | | 409 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 185.00 | 34 479.00 | | 22 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 044.00 | 3 872 776.00 | | 6 721 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295 692.00 | 1 989 856.00 | | 2 295 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 881.00 | 1 360.00 | | 7 881.00 |
EA Autres dettes | 109 701.00 | 66 599.00 | | 109 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823 606.00 | 6 758 664.00 | | 10 823 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 147 648.00 | 8 378 787.00 | | 12 147 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 823 606.00 | 6 668 664.00 | | 10 823 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 795.00 | | 220 795.00 | 220 795.00 |
FD Production vendue biens | 259 578.00 | | 259 578.00 | 259 578.00 |
FG Production vendue services | 12 476 397.00 | | 12 476 397.00 | 12 476 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 956 771.00 | | 12 956 771.00 | 12 956 771.00 |
FM Production stockée | | | 289 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 520 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 176 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 695 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 653 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 726.00 | 400.00 | | 46 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 373.00 | 27 500.00 | | 398 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 100.00 | 27 900.00 | | 445 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 864.00 | 354.00 | | 117 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 643.00 | 10 389.00 | | 18 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 507.00 | 10 744.00 | | 136 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 593.00 | 17 155.00 | | 308 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 921.00 | 161 438.00 | | 42 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 970 897.00 | 8 802 146.00 | | 13 970 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851 851.00 | 8 387 019.00 | | 13 851 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 045.00 | 415 126.00 | | 119 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 307.00 | | 10 104.00 | 931 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 232.00 | 791 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 739.00 | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 493.00 | 746 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 833.00 | | 10 104.00 | 872 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 192.00 | 57 236.00 | 131 589.00 | 654 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 015.00 | 873.00 | 13 739.00 | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 177.00 | 56 362.00 | 117 850.00 | 633 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | 270 631.00 | | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 270 631.00 | | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 270 631.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721 045.00 | 6 721 045.00 | | 6 721 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 189.00 | 296 189.00 | | 296 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 702.00 | 109 702.00 | | 109 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UP Prêts | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 672 083.00 | 9 672 083.00 | | 9 672 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 023.00 | 154 023.00 | | 154 023.00 |
VB T. V. A. | 965 337.00 | 965 337.00 | | 965 337.00 |
VC Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 440.00 | 1 257 440.00 | | 1 257 440.00 |
VI Groupe et associés | 409 030.00 | 409 030.00 | | 409 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VP Divers | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 157 181.00 | 11 120 595.00 | 36 586.00 | 11 157 181.00 |
VW T.V.A. | 1 842 384.00 | 1 842 384.00 | | 1 842 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 420.00 | 10 801 420.00 | | 10 801 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |