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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 390.00 | 16 127.00 | 1 263.00 | 17 390.00 |
AN Terrains | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 574.00 | 501 870.00 | 48 704.00 | 550 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 288.00 | 388 035.00 | 103 253.00 | 491 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 583.00 | 906 032.00 | 251 550.00 | 1 157 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 728.00 | 6 661.00 | 1 428 067.00 | 1 434 728.00 |
BZ Autres créances | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 100.00 | | 339 100.00 | 339 100.00 |
CF Disponibilités | 316 494.00 | | 316 494.00 | 316 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 776.00 | 6 661.00 | 2 230 115.00 | 2 236 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 359.00 | 912 693.00 | 2 481 665.00 | 3 394 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 732.00 | 327 205.00 | | 375 732.00 |
DL TOTAL (I) | 430 732.00 | 382 205.00 | | 430 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 514 398.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 464.00 | 136 213.00 | | 215 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 118.00 | 581 002.00 | | 861 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 190.00 | 563 532.00 | | 570 190.00 |
EA Autres dettes | 44 160.00 | 45 000.00 | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 933.00 | 1 840 146.00 | | 2 050 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 665.00 | 2 222 352.00 | | 2 481 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 933.00 | 1 450 146.00 | | 1 810 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 363.00 | | 175 152.00 | 1 070 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 210.00 | 66 722.00 | 1 157 583.00 | 21 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | 66 722.00 | 1 105 793.00 | 21 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 540.00 | | 1 850.00 | 15 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 423.00 | | 172 302.00 | 1 021 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 400.00 | | 1 000.00 | 33 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 137.00 | 87 986.00 | 45 090.00 | 863 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | 587.00 | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 597.00 | 87 399.00 | 45 090.00 | 847 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 119.00 | 861 119.00 | | 861 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 749.00 | | | 1 426 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | | | 17 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 120 000.00 | 240 000.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 464.00 | 215 464.00 | | 215 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 515.00 | 1 530 515.00 | | 1 530 515.00 |
VW T.V.A. | 261 819.00 | 261 819.00 | | 261 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 934.00 | 1 810 934.00 | 240 000.00 | 2 050 934.00 |