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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 273.00 | 917.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 817.00 | 161 622.00 | 26 195.00 | 187 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 14 782.00 | 1 068.00 | 15 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 681.00 | 182 110.00 | 67 570.00 | 249 681.00 |
BT Marchandises | 170 544.00 | | 170 544.00 | 170 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 348.00 | 44 500.00 | 447 848.00 | 492 348.00 |
BZ Autres créances | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
CF Disponibilités | 322 714.00 | | 322 714.00 | 322 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 496.00 | 44 500.00 | 969 996.00 | 1 014 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 176.00 | 226 610.00 | 1 037 566.00 | 1 264 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 378.00 | 443 017.00 | | 446 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 970.00 | 48 361.00 | | 61 970.00 |
DL TOTAL (I) | 517 148.00 | 500 178.00 | | 517 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 726.00 | 28 094.00 | | 29 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 527.00 | 23 851.00 | | 35 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 912.00 | 355 031.00 | | 363 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 502.00 | 67 581.00 | | 88 502.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 2 009.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 418.00 | 476 567.00 | | 520 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 566.00 | 976 745.00 | | 1 037 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 988.00 | 459 081.00 | | 504 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 836 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 914 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 345.00 | |
GE Autres charges | | | 27 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 263.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 263.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 8 930.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 8 930.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -5 667.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | 13 755.00 | | 17 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 970.00 | 48 361.00 | | 61 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 054.00 | | | 238 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 068.00 | 15 043.00 | | 167 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 447.00 | 15 043.00 | | 165 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 912.00 | 363 912.00 | | 363 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 726.00 | 14 296.00 | 15 430.00 | 29 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 081.00 | 521 238.00 | 1 842.00 | 523 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 418.00 | 504 988.00 | 15 430.00 | 520 418.00 |