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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 22 527.00 | 6 000.00 | 16 527.00 | 22 527.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 550.00 | 641.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 122.00 | 98 006.00 | 29 117.00 | 127 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 581.00 | 11 453.00 | 2 128.00 | 13 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 433.00 | 117 629.00 | 87 803.00 | 205 433.00 |
BT Marchandises | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 839.00 | 33 170.00 | 468 669.00 | 501 839.00 |
BZ Autres créances | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CF Disponibilités | 269 452.00 | | 269 452.00 | 269 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 891.00 | 33 170.00 | 984 721.00 | 1 017 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 324.00 | 150 799.00 | 1 072 524.00 | 1 223 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 432 198.00 | 463 348.00 | | 432 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 233.00 | 113 849.00 | | 71 233.00 |
DL TOTAL (I) | 512 231.00 | 585 998.00 | | 512 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 055.00 | 53 003.00 | | 37 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 136.00 | 45 057.00 | | 47 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 210.00 | 304 099.00 | | 358 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 390.00 | 139 021.00 | | 108 390.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 2 345.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 294.00 | 543 696.00 | | 560 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 524.00 | 1 129 694.00 | | 1 072 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 678.00 | 490 723.00 | | 538 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 388.00 | | | 217 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 956.00 | 205 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 164 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 047.00 | 13 508.00 | 9 925.00 | 114 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 426.00 | 13 508.00 | 9 925.00 | 112 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 210.00 | 358 210.00 | | 358 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 501 839.00 | | | 501 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 055.00 | 15 439.00 | 21 616.00 | 37 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
VP Divers | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 493.00 | 543 651.00 | 1 842.00 | 545 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 123.00 | 538 507.00 | 21 616.00 | 560 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |