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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 22 527.00 | 13 487.00 | 9 041.00 | 22 527.00 |
AP Constructions | 5 261.00 | 2 410.00 | 2 851.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 541.00 | 124 205.00 | 69 336.00 | 193 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 857.00 | 31 352.00 | 28 505.00 | 59 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 889.00 | 171 766.00 | 149 124.00 | 320 889.00 |
BT Marchandises | 346 099.00 | | 346 099.00 | 346 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 153.00 | 7 661.00 | 378 493.00 | 386 153.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 534 781.00 | | 534 781.00 | 534 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 935.00 | 7 661.00 | 1 282 274.00 | 1 289 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 824.00 | 179 426.00 | 1 431 398.00 | 1 610 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 745 139.00 | 624 741.00 | | 745 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 699.00 | 200 397.00 | | 205 699.00 |
DL TOTAL (I) | 959 638.00 | 833 939.00 | | 959 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 077.00 | 33 558.00 | | 20 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 726.00 | 351 655.00 | | 264 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 703.00 | 226 482.00 | | 185 703.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 2 629.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 760.00 | 615 006.00 | | 471 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 398.00 | 1 448 945.00 | | 1 431 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 716.00 | 594 929.00 | | 462 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 501.00 | | 65 295.00 | 284 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 906.00 | 320 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 906.00 | 281 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 797.00 | | 65 295.00 | 244 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 791.00 | 37 721.00 | 15 747.00 | 149 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 51.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 530.00 | 37 670.00 | 15 747.00 | 149 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 726.00 | 264 726.00 | | 264 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 703.00 | 185 703.00 | | 185 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 386 153.00 | 386 153.00 | | 386 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 077.00 | 11 033.00 | 9 045.00 | 20 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 897.00 | 409 055.00 | 1 842.00 | 410 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 760.00 | 462 716.00 | 9 045.00 | 471 760.00 |