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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 197.00 | 115.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 22 527.00 | 9 743.00 | 12 784.00 | 22 527.00 |
AP Constructions | 5 261.00 | 1 319.00 | 3 942.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 151.00 | 97 698.00 | 50 453.00 | 148 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 909.00 | 10 263.00 | 5 646.00 | 15 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 552.00 | 119 221.00 | 112 331.00 | 231 552.00 |
BT Marchandises | 263 247.00 | | 263 247.00 | 263 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 147.00 | 8 536.00 | 457 611.00 | 466 147.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 413 930.00 | | 413 930.00 | 413 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 822.00 | 8 536.00 | 1 173 286.00 | 1 181 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 374.00 | 127 757.00 | 1 285 617.00 | 1 413 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 548 713.00 | 503 431.00 | | 548 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 029.00 | 125 282.00 | | 156 029.00 |
DL TOTAL (I) | 713 541.00 | 637 513.00 | | 713 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 703.00 | 21 634.00 | | 53 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681.00 | 18 681.00 | | 12 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 733.00 | 555 280.00 | | 313 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 155.00 | 176 600.00 | | 183 155.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | 8 964.00 | | 8 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 822.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 075.00 | 782 982.00 | | 572 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 617.00 | 1 420 495.00 | | 1 285 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 517.00 | 776 219.00 | | 538 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 021.00 | | 56 508.00 | 210 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 977.00 | 231 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 477.00 | 191 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 818.00 | | 56 508.00 | 168 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 492.00 | 20 412.00 | 26 684.00 | 125 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 64.00 | 1 500.00 | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 859.00 | 20 348.00 | 25 184.00 | 123 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 717.00 | 13.00 | 18 194.00 | 26 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 717.00 | 13.00 | 18 194.00 | 26 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 717.00 | 13.00 | 18 194.00 | 26 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | 18 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 733.00 | 313 733.00 | | 313 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 155.00 | 183 155.00 | | 183 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 466 147.00 | 466 147.00 | | 466 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 703.00 | 20 144.00 | 33 558.00 | 53 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 488.00 | 504 646.00 | 1 842.00 | 506 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 075.00 | 538 517.00 | 33 558.00 | 572 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |