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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 22 527.00 | 4 128.00 | 18 399.00 | 22 527.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 412.00 | 779.00 | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 078.00 | 97 057.00 | 42 021.00 | 139 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 581.00 | 10 829.00 | 2 752.00 | 13 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 388.00 | 114 047.00 | 103 341.00 | 217 388.00 |
BT Marchandises | 193 356.00 | | 193 356.00 | 193 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 803.00 | 26 361.00 | 310 442.00 | 336 803.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 488 225.00 | | 488 225.00 | 488 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 713.00 | 26 361.00 | 1 026 352.00 | 1 052 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 101.00 | 140 408.00 | 1 129 694.00 | 1 270 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 463 348.00 | 446 378.00 | | 463 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 849.00 | 61 970.00 | | 113 849.00 |
DL TOTAL (I) | 585 998.00 | 517 148.00 | | 585 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 003.00 | 29 726.00 | | 53 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 057.00 | 35 527.00 | | 45 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 099.00 | 363 912.00 | | 304 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 021.00 | 88 502.00 | | 139 021.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 2 751.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 696.00 | 520 418.00 | | 543 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 694.00 | 1 037 566.00 | | 1 129 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 723.00 | 504 988.00 | | 490 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 681.00 | | | 249 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 099.00 | 304 099.00 | | 304 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 336 803.00 | | | 336 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
VP Divers | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 021.00 | 139 021.00 | | 139 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 974.00 | 371 132.00 | 1 842.00 | 372 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 526.00 | 490 552.00 | | 543 526.00 |