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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 261.00 | 51.00 | 313.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 22 527.00 | 11 615.00 | 10 913.00 | 22 527.00 |
AP Constructions | 5 261.00 | 1 865.00 | 3 396.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 026.00 | 117 260.00 | 41 767.00 | 159 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 983.00 | 18 791.00 | 39 192.00 | 57 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 501.00 | 149 791.00 | 134 709.00 | 284 501.00 |
BT Marchandises | 324 441.00 | | 324 441.00 | 324 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 683.00 | 12 515.00 | 461 169.00 | 473 683.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 493 524.00 | | 493 524.00 | 493 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 750.00 | 12 515.00 | 1 314 236.00 | 1 326 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 251.00 | 162 306.00 | 1 448 945.00 | 1 611 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 741.00 | 548 713.00 | | 624 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 397.00 | 156 029.00 | | 200 397.00 |
DL TOTAL (I) | 833 939.00 | 713 541.00 | | 833 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 558.00 | 53 703.00 | | 33 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | 12 681.00 | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 655.00 | 313 733.00 | | 351 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 482.00 | 183 155.00 | | 226 482.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 8 803.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 006.00 | 572 075.00 | | 615 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 945.00 | 1 285 617.00 | | 1 448 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 552.00 | | 55 916.00 | 231 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 284 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 244 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 849.00 | | 55 916.00 | 191 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 221.00 | 30 576.00 | 5.00 | 119 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 64.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 024.00 | 30 512.00 | 5.00 | 119 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 655.00 | 351 655.00 | | 351 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 473 683.00 | 473 683.00 | | 473 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 558.00 | 13 481.00 | 20 078.00 | 33 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 628.00 | 508 786.00 | 1 842.00 | 510 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 006.00 | 594 929.00 | 20 078.00 | 615 006.00 |