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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 633.00 | 179.00 | 1 813.00 |
AH Fonds commercial | 37 533.00 | | 37 533.00 | 37 533.00 |
AN Terrains | 22 527.00 | 7 872.00 | 14 656.00 | 22 527.00 |
AP Constructions | 5 261.00 | 774.00 | 4 487.00 | 5 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 258.00 | 106 381.00 | 22 878.00 | 129 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 772.00 | 8 832.00 | 2 939.00 | 11 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 021.00 | 125 492.00 | 84 529.00 | 210 021.00 |
BT Marchandises | 279 549.00 | | 279 549.00 | 279 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 697.00 | 26 717.00 | 609 980.00 | 636 697.00 |
BZ Autres créances | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CF Disponibilités | 420 171.00 | | 420 171.00 | 420 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 683.00 | 26 717.00 | 1 335 966.00 | 1 362 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 704.00 | 152 209.00 | 1 420 495.00 | 1 572 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 431.00 | 432 198.00 | | 503 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 282.00 | 71 233.00 | | 125 282.00 |
DL TOTAL (I) | 637 513.00 | 512 231.00 | | 637 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 634.00 | 37 055.00 | | 21 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 681.00 | 47 136.00 | | 18 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 280.00 | 358 210.00 | | 555 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 600.00 | 108 390.00 | | 176 600.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 9 332.00 | | 8 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 982.00 | 560 294.00 | | 782 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 495.00 | 1 072 524.00 | | 1 420 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 219.00 | 538 678.00 | | 776 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 433.00 | | 7 890.00 | 205 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 210 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 168 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 154.00 | | 192.00 | 39 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 422.00 | | 7 698.00 | 164 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 630.00 | 11 164.00 | 3 301.00 | 117 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 13.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 009.00 | 11 151.00 | 3 301.00 | 116 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 280.00 | 555 280.00 | | 555 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636 697.00 | 636 697.00 | | 636 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 634.00 | 14 871.00 | 6 763.00 | 21 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 805.00 | 662 963.00 | 1 842.00 | 664 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 982.00 | 776 219.00 | 6 763.00 | 782 982.00 |