| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 855.00 | 29 978.00 | 877.00 | 30 855.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489.00 | 286 615.00 | 25 874.00 | 312 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 258.00 | 213 545.00 | 68 714.00 | 282 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 598.00 | 530 138.00 | 174 461.00 | 704 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BN En cours de production de biens | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 196.00 | 36 103.00 | 540 092.00 | 576 196.00 |
BZ Autres créances | 383 539.00 | | 383 539.00 | 383 539.00 |
CF Disponibilités | 421 179.00 | | 421 179.00 | 421 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 590.00 | 36 103.00 | 1 456 487.00 | 1 492 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188.00 | 566 241.00 | 1 630 948.00 | 2 197 188.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 634 868.00 | 572 453.00 | | 634 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 172.00 | 112 415.00 | | 201 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 040.00 | 849 868.00 | | 1 001 040.00 |
DP Provisions pour risques | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 366.00 | | | 46 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 455.00 | 17 631.00 | | 8 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419.00 | 187 081.00 | | 177 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 880.00 | 389 542.00 | | 391 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 620.00 | | |
EA Autres dettes | | 26 349.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | 17 408.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 476.00 | 652 402.00 | | 626 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 948.00 | 1 502 270.00 | | 1 630 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 701.00 | 652 402.00 | | 596 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 764.00 | 5 764.00 | |
FG Production vendue services | 2 717 040.00 | 17 147.00 | 2 734 187.00 | 2 717 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 040.00 | 22 911.00 | 2 739 951.00 | 2 717 040.00 |
FM Production stockée | | | 25 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 3 687.00 | | 3 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884.00 | 166.00 | | 21 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 316.00 | 610.00 | | 25 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 100.00 | 3 077.00 | | -22 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 400.00 | 25 608.00 | | 75 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 302.00 | 3 007 338.00 | | 2 839 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 130.00 | 2 894 923.00 | | 2 638 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 172.00 | 112 415.00 | | 201 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | 23 251.00 | | 15 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 604.00 | | 56 111.00 | 980 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 932.00 | | 21 041.00 | 315 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 932.00 | 16 185.00 | 704 598.00 | 315 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 184.00 | 594 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 838.00 | | 972.00 | 87 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 292.00 | | 54 639.00 | 556 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 473.00 | | 500.00 | 336 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 417.00 | 32 905.00 | 16 184.00 | 513 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 459.00 | 6 519.00 | | 23 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 958.00 | 26 386.00 | 16 184.00 | 489 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 432.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 216.00 | 6 887.00 | | 29 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 216.00 | 6 887.00 | | 29 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 216.00 | 10 319.00 | | 29 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 785.00 | 121 785.00 | | 121 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
UX Autres créances clients | 533 007.00 | | | 533 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
VB T. V. A. | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VC Groupe et associés | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 344.00 | 16 569.00 | 29 775.00 | 46 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VP Divers | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 951.00 | 639 410.00 | 340 541.00 | 979 951.00 |
VW T.V.A. | 121 144.00 | 121 144.00 | | 121 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 021.00 | 588 246.00 | 29 775.00 | 618 021.00 |