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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 035.00 | 34 867.00 | 14 168.00 | 49 035.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 382.00 | 307 431.00 | 112 951.00 | 420 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 001.00 | 257 653.00 | 66 347.00 | 324 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 453.00 | 599 952.00 | 274 502.00 | 874 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BN En cours de production de biens | 110 684.00 | | 110 684.00 | 110 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 945.00 | 8 697.00 | 503 249.00 | 511 945.00 |
BZ Autres créances | 347 631.00 | | 347 631.00 | 347 631.00 |
CF Disponibilités | 927 258.00 | | 927 258.00 | 927 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 510.00 | 8 697.00 | 1 911 813.00 | 1 920 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 963.00 | 608 648.00 | 2 186 315.00 | 2 794 963.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 253.00 | 726 040.00 | | 844 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 922.00 | 228 213.00 | | 267 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 175.00 | 1 119 253.00 | | 1 277 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 548.00 | 68 899.00 | | 171 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 478.00 | 82 831.00 | | 78 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 584.00 | 244 465.00 | | 191 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 923.00 | 435 297.00 | | 414 923.00 |
EA Autres dettes | | 594.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579.00 | 1 447.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 921.00 | 833 534.00 | | 892 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 315.00 | 1 952 787.00 | | 2 186 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 981.00 | 796 034.00 | | 783 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 523 788.00 | 4 857.00 | 3 528 645.00 | 3 523 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 788.00 | 4 857.00 | 3 528 645.00 | 3 523 788.00 |
FM Production stockée | | | 44 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 219.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 3 432.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 2 407.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 2 407.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | 1 025.00 | | 6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 207.00 | 85 209.00 | | 103 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 266.00 | 2 965 872.00 | | 3 679 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 344.00 | 2 737 659.00 | | 3 411 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 922.00 | 228 213.00 | | 267 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 656.00 | | 155 853.00 | 737 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 874 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 746 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 810.00 | | 6 180.00 | 100 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 866.00 | | 149 653.00 | 615 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 980.00 | | 20.00 | 20 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 010.00 | 57 997.00 | 19 056.00 | 561 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 513.00 | 3 354.00 | | 31 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 497.00 | 54 643.00 | 19 056.00 | 529 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 219.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 370.00 | | 2 673.00 | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | | 2 673.00 | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 370.00 | 16 219.00 | 2 673.00 | 11 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 219.00 | 2 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 517.00 | 501 517.00 | | 501 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VB T. V. A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VC Groupe et associés | 297 501.00 | 297 501.00 | | 297 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
VP Divers | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 957.00 | 869 457.00 | 10 500.00 | 879 957.00 |
VW T.V.A. | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |