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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 465.00 | 41 947.00 | 16 518.00 | 58 465.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 317.00 | 248 869.00 | 253 447.00 | 502 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 962.00 | 288 394.00 | 151 568.00 | 439 962.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 758.00 | 579 210.00 | 700 548.00 | 1 279 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BN En cours de production de biens | 62 180.00 | | 62 180.00 | 62 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 368.00 | 6 650.00 | 750 718.00 | 757 368.00 |
BZ Autres créances | 361 530.00 | | 361 530.00 | 361 530.00 |
CF Disponibilités | 865 896.00 | | 865 896.00 | 865 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 486.00 | 6 650.00 | 2 062 836.00 | 2 069 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 244.00 | 585 860.00 | 2 763 385.00 | 3 349 244.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 982 175.00 | 844 253.00 | | 982 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 985.00 | 267 922.00 | | 266 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 160.00 | 1 277 174.00 | | 1 414 160.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 219.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 408 517.00 | 171 172.00 | | 408 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 376.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 829.00 | 35 808.00 | | 94 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 629.00 | 78 478.00 | | 18 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 973.00 | 191 584.00 | | 343 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 913.00 | 414 923.00 | | 478 913.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 804.00 | 579.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 224.00 | 892 921.00 | | 1 349 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 385.00 | 2 186 315.00 | | 2 763 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 512 077.00 | 54 771.00 | 3 566 848.00 | 3 512 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 077.00 | 54 771.00 | 3 566 848.00 | 3 512 077.00 |
FM Production stockée | | | -48 504.00 | |
FN Production immobilisée | | | 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 551 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 558.00 | 1 773.00 | | 7 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 5 600.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | 7 373.00 | | 30 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 558.00 | 6 654.00 | | 30 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 353.00 | 103 207.00 | | 94 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 245.00 | 3 679 266.00 | | 3 649 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 260.00 | 3 411 344.00 | | 3 382 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 985.00 | 267 922.00 | | 266 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 475.00 | 15 020.00 | | 12 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 373.00 | | 504 835.00 | 872 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 450.00 | 1 279 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 450.00 | 942 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 990.00 | | 9 430.00 | 106 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 383.00 | | 295 345.00 | 744 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 200 060.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 952.00 | 76 708.00 | 97 450.00 | 599 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 867.00 | 7 080.00 | | 34 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 085.00 | 69 628.00 | 97 450.00 | 565 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | 212.00 | 2 259.00 | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 697.00 | 212.00 | 2 259.00 | 8 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 916.00 | 212.00 | 18 478.00 | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 973.00 | 343 973.00 | | 343 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 970.00 | 187 970.00 | | 187 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 749 388.00 | 749 388.00 | | 749 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
VC Groupe et associés | 312 936.00 | 312 936.00 | | 312 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 353.00 | 112 877.00 | 252 811.00 | 408 353.00 |
VI Groupe et associés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 749.00 | | | 75 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 715.00 | 1 132 155.00 | 10 560.00 | 1 142 715.00 |
VW T.V.A. | 144 711.00 | 144 711.00 | | 144 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 596.00 | 1 035 119.00 | 252 811.00 | 1 330 596.00 |