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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 465.00 | 50 658.00 | 13 807.00 | 64 465.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 671.00 | 299 326.00 | 202 346.00 | 501 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 542.00 | 322 937.00 | 146 605.00 | 469 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 374.00 | 672 921.00 | 644 452.00 | 1 317 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BN En cours de production de biens | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 577.00 | 6 093.00 | 600 483.00 | 606 577.00 |
BZ Autres créances | 295 853.00 | | 295 853.00 | 295 853.00 |
CF Disponibilités | 906 175.00 | | 906 175.00 | 906 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 329.00 | 6 093.00 | 1 945 236.00 | 1 951 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 703.00 | 679 015.00 | 2 589 688.00 | 3 268 703.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 160.00 | 982 175.00 | | 1 039 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 896.00 | 266 985.00 | | 148 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 057.00 | 1 414 160.00 | | 1 353 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 408 517.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 559.00 | 623.00 | | 394 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 885.00 | 94 829.00 | | 143 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 18 629.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 263.00 | 343 973.00 | | 220 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 959.00 | 478 913.00 | | 414 959.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | 936.00 | | 25 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | 2 804.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 632.00 | 1 349 224.00 | | 1 236 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 688.00 | 2 763 385.00 | | 2 589 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 910.00 | 1 053 748.00 | | 961 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FG Production vendue services | 3 010 374.00 | 16 402.00 | 3 026 776.00 | 3 010 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 374.00 | 16 402.00 | 3 051 776.00 | 3 035 374.00 |
FM Production stockée | | | 48 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 115.00 | 7 558.00 | | 3 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 720.00 | 23 000.00 | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 30 558.00 | | 4 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | 30 558.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 056.00 | 94 353.00 | | 49 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 089.00 | 3 649 245.00 | | 3 185 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 193.00 | 3 382 260.00 | | 3 036 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 896.00 | 266 985.00 | | 148 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 758.00 | | 59 540.00 | 1 279 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 223 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 924.00 | 1 317 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 904.00 | 971 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 420.00 | | 6 000.00 | 116 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 278.00 | | 50 840.00 | 942 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 060.00 | | 2 700.00 | 221 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 210.00 | 115 616.00 | 21 904.00 | 579 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 947.00 | 8 711.00 | | 41 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 263.00 | 106 905.00 | 21 904.00 | 537 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | 556.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | 556.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | | 556.00 | 6 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 263.00 | 220 263.00 | | 220 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 604.00 | 164 604.00 | | 164 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 599 265.00 | 599 265.00 | | 599 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VC Groupe et associés | 260 948.00 | 260 948.00 | | 260 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 995.00 | 119 273.00 | 242 921.00 | 393 995.00 |
VI Groupe et associés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 053.00 | 927 513.00 | 10 540.00 | 938 053.00 |
VW T.V.A. | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 632.00 | 925 910.00 | 242 921.00 | 1 200 632.00 |