| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 855.00 | 31 513.00 | 11 342.00 | 42 855.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 489.00 | 295 029.00 | 17 460.00 | 312 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 377.00 | 234 469.00 | 68 908.00 | 303 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 656.00 | 561 010.00 | 176 646.00 | 737 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BN En cours de production de biens | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 410.00 | 11 370.00 | 639 040.00 | 650 410.00 |
BZ Autres créances | 391 122.00 | | 391 122.00 | 391 122.00 |
CF Disponibilités | 621 990.00 | | 621 990.00 | 621 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 512.00 | 11 370.00 | 1 776 142.00 | 1 787 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 168.00 | 572 380.00 | 1 952 787.00 | 2 525 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 726 040.00 | 634 868.00 | | 726 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 213.00 | 201 172.00 | | 228 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 253.00 | 1 001 040.00 | | 1 119 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 899.00 | 46 960.00 | | 68 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 831.00 | 8 455.00 | | 82 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 177 419.00 | | 244 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 297.00 | 391 880.00 | | 435 297.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447.00 | 1 763.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 534.00 | 626 476.00 | | 833 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 787.00 | 1 630 948.00 | | 1 952 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 034.00 | 596 701.00 | | 796 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 594.00 | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 857 052.00 | 5 611.00 | 2 862 663.00 | 2 857 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 052.00 | 5 611.00 | 2 862 663.00 | 2 857 052.00 |
FM Production stockée | | | -24 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 217.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 3 217.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | 21 884.00 | | 2 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 25 316.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | -22 100.00 | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 209.00 | 75 400.00 | | 85 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 872.00 | 2 839 302.00 | | 2 965 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 659.00 | 2 638 130.00 | | 2 737 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 213.00 | 201 172.00 | | 228 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 337.00 | | 33 319.00 | 704 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 810.00 | | 12 000.00 | 88 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 747.00 | | 21 119.00 | 594 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 780.00 | | 200.00 | 20 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 138.00 | 30 873.00 | | 530 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 978.00 | 1 535.00 | | 29 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 159.00 | 29 338.00 | | 500 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
6T Sur comptes clients | 36 103.00 | 400.00 | 25 133.00 | 36 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 103.00 | 400.00 | 25 133.00 | 36 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 535.00 | 400.00 | 28 565.00 | 39 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 25 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 414.00 | 122 414.00 | | 122 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
UX Autres créances clients | 636 783.00 | | | 636 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VB T. V. A. | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VC Groupe et associés | 336 921.00 | | | 336 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 138.00 | 30 638.00 | 37 500.00 | 68 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VP Divers | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 163.00 | | | 46 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 175.00 | 776 695.00 | 321 480.00 | 1 098 175.00 |
VW T.V.A. | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 703.00 | 713 203.00 | 37 500.00 | 750 703.00 |