| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 465.00 | 63 572.00 | 893.00 | 64 465.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 276.00 | 403 636.00 | 252 641.00 | 656 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 122.00 | 352 206.00 | 86 916.00 | 439 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 559.00 | 819 413.00 | 622 145.00 | 1 441 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BN En cours de production de biens | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 267.00 | | 1 043 267.00 | 1 043 267.00 |
BZ Autres créances | 293 541.00 | | 293 541.00 | 293 541.00 |
CF Disponibilités | 1 181 752.00 | | 1 181 752.00 | 1 181 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 461.00 | | 2 629 461.00 | 2 629 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 020.00 | 819 413.00 | 3 251 606.00 | 4 071 020.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 858 167.00 | 628 057.00 | | 858 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 567.00 | 260 111.00 | | 297 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 734.00 | 1 053 167.00 | | 1 320 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 453.00 | 275 433.00 | | 332 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 850.00 | 615 379.00 | | 622 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 597.00 | 40 840.00 | | 57 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 670.00 | 314 076.00 | | 472 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 929.00 | 420 412.00 | | 378 929.00 |
EA Autres dettes | 18 142.00 | 16.00 | | 18 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 230.00 | 2 790.00 | | 48 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 872.00 | 1 668 946.00 | | 1 930 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 606.00 | 2 722 114.00 | | 3 251 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 909.00 | 1 503 477.00 | | 1 708 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 011.00 | 410 898.00 | 3 536 909.00 | 3 126 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 011.00 | 410 898.00 | 3 536 909.00 | 3 126 011.00 |
FM Production stockée | | | -40 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 790.00 | 9 109.00 | | 15 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 160.00 | | 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 665.00 | 460.00 | | 10 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 665.00 | 460.00 | | 15 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 429.00 | 460.00 | | 8 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 471.00 | 91 494.00 | | 97 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 368.00 | 3 420 406.00 | | 3 641 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 802.00 | 3 160 296.00 | | 3 343 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 567.00 | 260 111.00 | | 297 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 091.00 | | 199 642.00 | 1 259 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 175.00 | 1 441 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 175.00 | 1 095 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 931.00 | | 199 642.00 | 912 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 288.00 | 105 158.00 | 10 033.00 | 724 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 308.00 | 4 264.00 | | 59 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 980.00 | 100 894.00 | 10 033.00 | 664 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 670.00 | 472 670.00 | | 472 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 267.00 | 1 043 267.00 | | 1 043 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VC Groupe et associés | 226 916.00 | 226 916.00 | | 226 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 878.00 | 109 915.00 | 221 963.00 | 331 878.00 |
VI Groupe et associés | 622 850.00 | 622 850.00 | | 622 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 420.00 | 1 352 880.00 | 10 540.00 | 1 363 420.00 |
VW T.V.A. | 172 472.00 | 172 472.00 | | 172 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 275.00 | 1 651 312.00 | 221 963.00 | 1 873 275.00 |