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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 465.00 | 59 308.00 | 5 157.00 | 64 465.00 |
AH Fonds commercial | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 987.00 | 345 307.00 | 135 680.00 | 480 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 944.00 | 319 674.00 | 112 271.00 | 431 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 091.00 | 724 288.00 | 534 803.00 | 1 259 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BN En cours de production de biens | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 261.00 | 34 446.00 | 687 815.00 | 722 261.00 |
BZ Autres créances | 290 308.00 | | 290 308.00 | 290 308.00 |
CF Disponibilités | 1 067 803.00 | | 1 067 803.00 | 1 067 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 756.00 | 34 446.00 | 2 187 311.00 | 2 221 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 848.00 | 758 734.00 | 2 722 114.00 | 3 480 848.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 628 057.00 | 1 039 160.00 | | 628 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 111.00 | 148 896.00 | | 260 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 167.00 | 1 353 057.00 | | 1 053 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 433.00 | 394 559.00 | | 275 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 379.00 | 143 885.00 | | 615 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 840.00 | 36 000.00 | | 40 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 076.00 | 220 263.00 | | 314 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 412.00 | 414 959.00 | | 420 412.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 25 563.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | 1 402.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 946.00 | 1 236 632.00 | | 1 668 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 114.00 | 2 589 688.00 | | 2 722 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 477.00 | 961 910.00 | | 1 503 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 158 386.00 | 167 928.00 | 3 326 314.00 | 3 158 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 386.00 | 167 928.00 | 3 326 314.00 | 3 158 386.00 |
FM Production stockée | | | 12 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 869.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 3 115.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 4 835.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 4 815.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 494.00 | 49 056.00 | | 91 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 406.00 | 3 185 089.00 | | 3 420 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 296.00 | 3 036 193.00 | | 3 160 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 111.00 | 148 896.00 | | 260 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 374.00 | | 2 686.00 | 1 317 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 968.00 | 1 259 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 968.00 | 912 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 420.00 | | | 122 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 213.00 | | 2 686.00 | 971 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 740.00 | | | 223 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 921.00 | 112 335.00 | 60 968.00 | 672 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 658.00 | 8 650.00 | | 50 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 263.00 | 103 685.00 | 60 968.00 | 622 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 093.00 | 28 869.00 | 517.00 | 6 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 093.00 | 28 869.00 | 517.00 | 6 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 093.00 | 28 869.00 | 517.00 | 6 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 869.00 | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 076.00 | 314 076.00 | | 314 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 680 926.00 | 680 926.00 | | 680 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VC Groupe et associés | 244 212.00 | 244 212.00 | | 244 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 721.00 | 109 252.00 | 156 949.00 | 274 721.00 |
VI Groupe et associés | 615 379.00 | 615 379.00 | | 615 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 240.00 | | | 118 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 904.00 | 1 023 364.00 | 10 540.00 | 1 033 904.00 |
VW T.V.A. | 123 027.00 | 123 027.00 | | 123 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 107.00 | 1 462 637.00 | 156 949.00 | 1 628 107.00 |