| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 660.00 | 4 259.00 | 5 401.00 | 9 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 412.00 | 9 604.00 | 70 807.00 | 80 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 946.00 | 4 585.00 | 114 361.00 | 118 946.00 |
BZ Autres créances | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CF Disponibilités | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 942.00 | 4 585.00 | 233 357.00 | 237 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 353.00 | 14 189.00 | 304 165.00 | 318 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 678.00 | 186 743.00 | | 190 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | 3 935.00 | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 203 462.00 | 199 093.00 | | 203 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489.00 | 42 602.00 | | 8 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 040.00 | 14 980.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 2 299.00 | | 1 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 732.00 | 121 256.00 | | 76 732.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 703.00 | 187 738.00 | | 100 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 165.00 | 386 831.00 | | 304 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 764.00 | 172 758.00 | | 89 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 631.00 | | 382 631.00 | 382 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 854.00 | 68 039.00 | | 67 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | 2 874.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 419.00 | 2 874.00 | | 1 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 419.00 | -2 874.00 | | -1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 576.00 | -3 536.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 274.00 | 482 473.00 | | 387 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 906.00 | 478 537.00 | | 382 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 369.00 | 3 935.00 | | 4 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 568.00 | | | 82 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 80 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 9 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 704.00 | 3 056.00 | 2 156.00 | 8 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 2 245.00 | | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 811.00 | 2 156.00 | 5 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | 1 333.00 | | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | 1 333.00 | | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 1 333.00 | | 3 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547.00 | 2 648.00 | 5 899.00 | 8 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 571.00 | 183 571.00 | | 183 571.00 |
VW T.V.A. | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 663.00 | 89 764.00 | 5 899.00 | 95 663.00 |