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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 12 862.00 | 1 535.00 | 14 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 18 207.00 | 66 942.00 | 85 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 669.00 | 8 677.00 | 78 993.00 | 87 669.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 452.00 | 8 677.00 | 105 776.00 | 114 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 601.00 | 26 884.00 | 172 717.00 | 199 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 126 134.00 | 159 566.00 | | 126 134.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | -31 931.00 | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 599.00 | -33 433.00 | | 17 599.00 |
DL TOTAL (I) | 120 216.00 | 102 618.00 | | 120 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 608.00 | 15 230.00 | | 5 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 166.00 | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 6 000.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 2 967.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 270.00 | 44 922.00 | | 41 270.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 501.00 | 72 285.00 | | 52 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 717.00 | 174 903.00 | | 172 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 620.00 | | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 172.00 | 2 035.00 | | 16 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | 2 035.00 | | 10 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 877.00 | | 200.00 | 8 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 877.00 | | 200.00 | 8 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 877.00 | | 200.00 | 8 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 924.00 | 94 508.00 | 1 416.00 | 95 924.00 |
VW T.V.A. | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |