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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 6 752.00 | 7 646.00 | 14 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 12 097.00 | 73 053.00 | 85 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 389.00 | 9 277.00 | 74 113.00 | 83 389.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 535.00 | 9 277.00 | 122 259.00 | 131 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 684.00 | 21 373.00 | 195 311.00 | 216 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 197.00 | -31 931.00 | | -10 197.00 |
DL TOTAL (I) | 126 334.00 | 136 531.00 | | 126 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 244.00 | 39 443.00 | | 33 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 6 963.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 579.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | 39 714.00 | | 33 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 977.00 | 88 700.00 | | 68 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 311.00 | 225 231.00 | | 195 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 392.00 | 59 827.00 | | 48 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 491.00 | | 4 896.00 | 80 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 85 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 14 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | | 4 896.00 | 9 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 450.00 | 1 885.00 | 238.00 | 10 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105.00 | 1 885.00 | 238.00 | 5 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 492.00 | 6 662.00 | 5 877.00 | 8 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 492.00 | 6 662.00 | 5 877.00 | 8 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492.00 | 6 662.00 | 5 877.00 | 8 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 244.00 | 12 659.00 | 20 585.00 | 33 244.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VP Divers | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 316.00 | 108 900.00 | 1 416.00 | 110 316.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 977.00 | 48 392.00 | 20 585.00 | 68 977.00 |