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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 10 827.00 | 3 571.00 | 14 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 16 172.00 | 68 977.00 | 85 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 440.00 | 8 877.00 | 92 563.00 | 101 440.00 |
BZ Autres créances | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 802.00 | 8 877.00 | 105 926.00 | 114 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 952.00 | 25 049.00 | 174 903.00 | 199 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 159 566.00 | 149 850.00 | | 159 566.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | -31 931.00 | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 433.00 | 9 716.00 | | -33 433.00 |
DL TOTAL (I) | 102 618.00 | 136 050.00 | | 102 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 230.00 | 20 590.00 | | 15 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 416.00 | | 3 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 792.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 922.00 | 33 942.00 | | 44 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 285.00 | 55 740.00 | | 72 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 903.00 | 191 790.00 | | 174 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 137.00 | 2 035.00 | | 14 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 2 035.00 | | 8 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | | 200.00 | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | | 200.00 | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | | 200.00 | 9 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 230.00 | 9 622.00 | 5 608.00 | 15 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 285.00 | 60 677.00 | 5 608.00 | 66 285.00 |