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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 740.00 | 5 105.00 | 4 635.00 | 9 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 491.00 | 10 450.00 | 70 041.00 | 80 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 003.00 | 8 492.00 | 95 511.00 | 104 003.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 681.00 | 8 492.00 | 155 190.00 | 163 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 173.00 | 18 942.00 | 225 231.00 | 244 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 160 047.00 | 190 678.00 | | 160 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 931.00 | 4 369.00 | | -31 931.00 |
DL TOTAL (I) | 136 531.00 | 203 462.00 | | 136 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 443.00 | 8 547.00 | | 39 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 963.00 | 8 489.00 | | 6 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 1 894.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 714.00 | 76 732.00 | | 39 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 700.00 | 100 703.00 | | 88 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 231.00 | 304 165.00 | | 225 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 827.00 | 89 764.00 | | 59 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 929.00 | | 258 929.00 | 258 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | 4 289.00 | | 1 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 544.00 | 67 854.00 | | 55 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 816.00 | -3 576.00 | | -2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 964.00 | 387 274.00 | | 262 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 895.00 | 382 906.00 | | 294 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 931.00 | 4 369.00 | | -31 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229.00 | 2 751.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 412.00 | | 80.00 | 80 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | | 80.00 | 9 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604.00 | 846.00 | | 9 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 846.00 | | 4 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 585.00 | 6 804.00 | 2 897.00 | 4 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 585.00 | 6 804.00 | 2 897.00 | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | 6 804.00 | 2 897.00 | 4 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 804.00 | 2 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 443.00 | 10 570.00 | 28 873.00 | 39 443.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VP Divers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 479.00 | 134 063.00 | 1 416.00 | 135 479.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 700.00 | 59 827.00 | 28 873.00 | 88 700.00 |