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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 10 932.00 | 534.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 217.00 | 16 277.00 | 65 940.00 | 82 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 507.00 | 5 444.00 | 117 063.00 | 122 507.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 447.00 | 5 444.00 | 163 004.00 | 168 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 664.00 | 21 721.00 | 228 944.00 | 250 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 143 732.00 | 126 134.00 | | 143 732.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | -31 931.00 | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 995.00 | 17 599.00 | | 50 995.00 |
DL TOTAL (I) | 171 211.00 | 120 216.00 | | 171 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | 620.00 | | 10 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 3 643.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 055.00 | 41 270.00 | | 43 055.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 1 110.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 732.00 | 52 501.00 | | 57 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 944.00 | 172 717.00 | | 228 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 732.00 | 52 251.00 | | 57 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 82 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 11 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207.00 | 1 002.00 | 2 932.00 | 18 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 862.00 | 1 002.00 | 2 932.00 | 12 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | 3 217.00 | 6 450.00 | 8 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 3 217.00 | 6 450.00 | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 3 217.00 | 6 450.00 | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 115 973.00 | 115 973.00 | | 115 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 744.00 | 128 328.00 | 1 416.00 | 129 744.00 |
VW T.V.A. | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 732.00 | 57 732.00 | | 57 732.00 |