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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
AH Fonds commercial | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 398.00 | 8 792.00 | 5 606.00 | 14 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 14 137.00 | 71 012.00 | 85 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 325.00 | 9 077.00 | 76 248.00 | 85 325.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 855.00 | 9 077.00 | 120 778.00 | 129 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 004.00 | 23 214.00 | 191 790.00 | 215 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 149 850.00 | 160 047.00 | | 149 850.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | -31 931.00 | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 716.00 | -10 197.00 | | 9 716.00 |
DL TOTAL (I) | 136 050.00 | 126 334.00 | | 136 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 590.00 | 33 244.00 | | 20 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 402.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 2 056.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 942.00 | 33 275.00 | | 33 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 740.00 | 68 977.00 | | 55 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 790.00 | 195 311.00 | | 191 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 658.00 | 48 392.00 | | 45 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 2 040.00 | | 12 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 2 040.00 | | 6 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 277.00 | | 200.00 | 9 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 277.00 | | 200.00 | 9 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 277.00 | | 200.00 | 9 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 590.00 | 10 508.00 | 10 083.00 | 20 590.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 156.00 | 99 740.00 | 1 416.00 | 101 156.00 |
VW T.V.A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 740.00 | 45 658.00 | 10 083.00 | 55 740.00 |