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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 773.00 | 27 828.00 | 5 945.00 | 33 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 333.00 | 211 864.00 | 45 469.00 | 257 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 444.00 | 239 692.00 | 66 752.00 | 306 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BN En cours de production de biens | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 344.00 | 3 155.00 | 156 189.00 | 159 344.00 |
BZ Autres créances | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
CF Disponibilités | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 384.00 | 3 155.00 | 302 229.00 | 305 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 827.00 | 242 846.00 | 368 981.00 | 611 827.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
DL TOTAL (I) | 180 074.00 | | | 180 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 981.00 | | | 368 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 204.00 | | 1 077 204.00 | 1 077 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 204.00 | | 1 077 204.00 | 1 077 204.00 |
FM Production stockée | | | -15 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -233.00 | | | -233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 730.00 | | | 1 074 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 934.00 | | | 1 010 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 973.00 | | 18 436.00 | 308 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 965.00 | 306 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 965.00 | 291 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 642.00 | | 18 430.00 | 293 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 6.00 | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 742.00 | 31 915.00 | 20 965.00 | 228 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 742.00 | 31 915.00 | 20 965.00 | 228 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
6T Sur comptes clients | 6 682.00 | | 3 527.00 | 6 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 709.00 | | 5 555.00 | 8 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 709.00 | | 5 555.00 | 8 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 352.00 | 19 241.00 | 15 111.00 | 34 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 702.00 | 198 702.00 | | 198 702.00 |
VW T.V.A. | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 907.00 | 172 796.00 | 15 111.00 | 187 907.00 |