| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 156.00 | 51 475.00 | 3 682.00 | 55 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 502.00 | 230 257.00 | 46 246.00 | 276 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 076.00 | 281 731.00 | 75 345.00 | 357 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 510.00 | | 306 510.00 | 306 510.00 |
BZ Autres créances | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CF Disponibilités | 108 970.00 | | 108 970.00 | 108 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 885.00 | | 449 885.00 | 449 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 961.00 | 281 731.00 | 525 230.00 | 806 961.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
DL TOTAL (I) | 145 085.00 | | | 145 085.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 408.00 | | | 70 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | | | 82 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 145.00 | | | 310 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 230.00 | | | 525 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 419.00 | | | 265 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 816.00 | | 1 179 816.00 | 1 179 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 816.00 | | 1 179 816.00 | 1 179 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 289.00 | | | 1 232 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 515.00 | | | 1 195 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 717.00 | | 48 472.00 | 433 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 117.00 | 357 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 577.00 | 331 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | 10 000.00 | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 764.00 | | 29 472.00 | 416 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | 9 000.00 | 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 937.00 | 19 911.00 | 116 117.00 | 377 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 397.00 | 19 911.00 | 114 577.00 | 376 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 306 510.00 | 306 510.00 | | 306 510.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 408.00 | 34 089.00 | 36 319.00 | 70 408.00 |
VI Groupe et associés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 481.00 | 323 481.00 | | 323 481.00 |
VW T.V.A. | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 738.00 | 265 419.00 | 36 319.00 | 301 738.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |