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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 220.00 | 46 137.00 | 16 083.00 | 62 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 926.00 | 261 060.00 | 19 867.00 | 280 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 040.00 | 308 737.00 | 51 303.00 | 360 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 113.00 | | 328 113.00 | 328 113.00 |
BZ Autres créances | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CF Disponibilités | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 877.00 | | 499 877.00 | 499 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 917.00 | 308 737.00 | 551 180.00 | 859 917.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
DL TOTAL (I) | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 964.00 | | | 81 964.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 208.00 | | | 374 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 180.00 | | | 551 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 375.00 | | 1 066 375.00 | 1 066 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 375.00 | | 1 066 375.00 | 1 066 375.00 |
FM Production stockée | | | -73 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GE Autres charges | | | 20 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 559.00 | | | 996 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 723.00 | | | 947 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 836.00 | | | 48 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 280.00 | | 8 760.00 | 351 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 392.00 | | 8 754.00 | 334 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 6.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 419.00 | 20 319.00 | | 288 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 879.00 | 20 319.00 | | 286 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 580.00 | 87 580.00 | | 87 580.00 |
UX Autres créances clients | 328 113.00 | 328 113.00 | | 328 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 515.00 | 20 188.00 | 22 327.00 | 42 515.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 338.00 | 378 338.00 | | 378 338.00 |
VW T.V.A. | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 011.00 | 304 685.00 | 22 327.00 | 327 011.00 |