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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 866.00 | 57 872.00 | 6 994.00 | 64 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 226.00 | 295 754.00 | 32 473.00 | 328 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 996.00 | 355 166.00 | 54 830.00 | 409 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 085.00 | | 354 085.00 | 354 085.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 109 958.00 | | 109 958.00 | 109 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 349.00 | | 509 349.00 | 509 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 345.00 | 355 166.00 | 564 179.00 | 919 345.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
DL TOTAL (I) | 148 310.00 | | | 148 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 092.00 | | | 134 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | | | 75 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 868.00 | | | 415 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 179.00 | | | 564 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 528.00 | | | 372 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 132.00 | | 1 071 132.00 | 1 071 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 132.00 | | 1 071 132.00 | 1 071 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 360.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 015.00 | | | 1 085 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 631.00 | | | 1 052 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 135.00 | | 23 861.00 | 386 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 236.00 | | 23 857.00 | 369 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 5.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 806.00 | 25 360.00 | | 329 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 266.00 | 25 360.00 | | 328 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 743.00 | 75 743.00 | | 75 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 085.00 | 354 085.00 | | 354 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 092.00 | 40 751.00 | 43 341.00 | 84 092.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 490.00 | | | 127 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 007.00 | 383 007.00 | | 383 007.00 |
VW T.V.A. | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 868.00 | 372 528.00 | 43 341.00 | 415 868.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |