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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 510.00 | 52 320.00 | 11 190.00 | 63 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 726.00 | 275 946.00 | 29 780.00 | 305 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 135.00 | 329 806.00 | 56 329.00 | 386 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 545.00 | | 377 545.00 | 377 545.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 565.00 | | 540 565.00 | 540 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 699.00 | 329 806.00 | 596 894.00 | 926 699.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
DL TOTAL (I) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | | | 92 948.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 966.00 | | | 440 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 894.00 | | | 596 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 029.00 | | | 348 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 642.00 | | 1 210 642.00 | 1 210 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 642.00 | | 1 210 642.00 | 1 210 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 745.00 | | | 1 216 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 790.00 | | | 1 157 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 040.00 | | 26 095.00 | 360 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 146.00 | | 26 090.00 | 343 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 5.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 737.00 | 21 069.00 | | 308 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 197.00 | 21 069.00 | | 307 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 545.00 | 377 545.00 | | 377 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 421.00 | 17 750.00 | 21 670.00 | 39 421.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 562.00 | 413 562.00 | | 413 562.00 |
VW T.V.A. | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 699.00 | 348 029.00 | 21 670.00 | 369 699.00 |