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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 466.00 | 38 490.00 | 14 976.00 | 53 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 926.00 | 248 389.00 | 32 538.00 | 280 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 280.00 | 288 419.00 | 62 862.00 | 351 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | 3 725.00 | 10 941.00 | 14 667.00 |
BN En cours de production de biens | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 763.00 | | 171 763.00 | 171 763.00 |
BZ Autres créances | 65 020.00 | | 65 020.00 | 65 020.00 |
CF Disponibilités | 124 027.00 | | 124 027.00 | 124 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 183.00 | 3 725.00 | 449 458.00 | 453 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 464.00 | 292 144.00 | 512 320.00 | 804 464.00 |
CU Autres participations | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 122 824.00 | | | 122 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 208 136.00 | | | 208 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 184.00 | | | 304 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 320.00 | | | 512 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FG Production vendue services | 966 332.00 | | 966 332.00 | 966 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 604.00 | | 966 604.00 | 966 604.00 |
FM Production stockée | | | 21 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 186.00 | | | 993 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 374.00 | | | 968 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 521.00 | | 2 760.00 | 348 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 639.00 | | 2 754.00 | 331 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | 6.00 | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 185.00 | 20 233.00 | | 268 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | 259.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 904.00 | 19 974.00 | | 266 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 171 763.00 | 171 763.00 | | 171 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 080.00 | 23 819.00 | 40 260.00 | 64 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 801.00 | 240 801.00 | | 240 801.00 |
VW T.V.A. | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 993.00 | 168 733.00 | 40 260.00 | 208 993.00 |