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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 281.00 | 259.00 | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 848.00 | 31 635.00 | 19 212.00 | 50 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 791.00 | 235 269.00 | 45 522.00 | 280 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 521.00 | 268 185.00 | 80 335.00 | 348 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 870.00 | 3 725.00 | 17 144.00 | 20 870.00 |
BN En cours de production de biens | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 364.00 | | 236 364.00 | 236 364.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 381.00 | 3 725.00 | 504 656.00 | 508 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 902.00 | 271 911.00 | 584 991.00 | 856 902.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
DL TOTAL (I) | 183 324.00 | | | 183 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 991.00 | | | 584 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 409.00 | | | 277 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 191.00 | | 1 194 191.00 | 1 194 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 191.00 | | 1 194 191.00 | 1 194 191.00 |
FM Production stockée | | | 50 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GE Autres charges | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 686.00 | | | 1 254 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 436.00 | | | 1 191 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 444.00 | | 42 077.00 | 306 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 540.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 106.00 | | 40 533.00 | 291 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338.00 | | 5.00 | 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 692.00 | 28 494.00 | | 239 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692.00 | 27 213.00 | | 239 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | 3 725.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 3 725.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | 3 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 236 364.00 | | | 236 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 783.00 | 26 779.00 | 64 004.00 | 90 783.00 |
VI Groupe et associés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 353.00 | 294 353.00 | | 294 353.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 413.00 | 277 409.00 | 64 004.00 | 341 413.00 |