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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 81 837.00 | 474.00 | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 269.00 | 46 893.00 | 22 376.00 | 69 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 874.00 | 22 661.00 | 1 213.00 | 23 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 484.00 | 161 229.00 | 28 255.00 | 189 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 354.00 | | 178 354.00 | 178 354.00 |
BN En cours de production de biens | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 929.00 | | 87 929.00 | 87 929.00 |
BT Marchandises | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 685.00 | 53 280.00 | 372 405.00 | 425 685.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 743.00 | 53 280.00 | 1 013 462.00 | 1 066 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 227.00 | 214 510.00 | 1 041 717.00 | 1 256 227.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 432 225.00 | | | 432 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
DL TOTAL (I) | 543 982.00 | | | 543 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 254.00 | | | 174 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 408.00 | | | 194 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 801.00 | | | 85 801.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 717.00 | | | 1 041 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 146.00 | | | 486 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 114.00 | 8 922.00 | 452 035.00 | 443 114.00 |
FD Production vendue biens | 1 282 912.00 | 69 086.00 | 1 351 997.00 | 1 282 912.00 |
FG Production vendue services | 38 251.00 | 598.00 | 38 849.00 | 38 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 276.00 | 78 605.00 | 1 842 882.00 | 1 764 276.00 |
FM Production stockée | | | -12 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 280.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 329.00 | | | 1 865 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 026.00 | | | 1 797 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 520.00 | | 25 722.00 | 164 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 189 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 175 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 490.00 | | 25 722.00 | 150 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 028.00 | 4 684.00 | 483.00 | 157 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 28.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 218.00 | 4 656.00 | 483.00 | 147 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 619.00 | 53 280.00 | 13 619.00 | 13 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 619.00 | 53 280.00 | 13 619.00 | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 619.00 | 53 280.00 | 24 619.00 | 24 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 280.00 | 13 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 305 518.00 | | | 305 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
VB T. V. A. | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 884.00 | 15 844.00 | 4 040.00 | 19 884.00 |
VI Groupe et associés | 174 202.00 | 174 202.00 | | 174 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VP Divers | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 262.00 | 337 971.00 | 124 292.00 | 462 262.00 |
VW T.V.A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 186.00 | 486 146.00 | 4 040.00 | 490 186.00 |