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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 769.00 | 48 539.00 | 17 230.00 | 65 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 580.00 | 22 272.00 | 1 308.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 690.00 | 162 959.00 | 22 731.00 | 185 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 619.00 | | 128 619.00 | 128 619.00 |
BN En cours de production de biens | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 690.00 | | 113 690.00 | 113 690.00 |
BT Marchandises | 88 727.00 | | 88 727.00 | 88 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 945.00 | 44 985.00 | 375 960.00 | 420 945.00 |
BZ Autres créances | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CF Disponibilités | 325 460.00 | | 325 460.00 | 325 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 345.00 | 44 985.00 | 1 095 360.00 | 1 140 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 035.00 | 207 944.00 | 1 118 091.00 | 1 326 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 500 528.00 | | | 500 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
DL TOTAL (I) | 655 101.00 | | | 655 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 505.00 | | | 91 505.00 |
EA Autres dettes | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 721.00 | | | 462 721.00 |
ED (V) | 269.00 | | | 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 091.00 | | | 1 118 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 048.00 | | | 439 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 698.00 | | 416 698.00 | 416 698.00 |
FD Production vendue biens | 1 293 627.00 | 28 475.00 | 1 322 102.00 | 1 293 627.00 |
FG Production vendue services | 34 846.00 | 481.00 | 35 327.00 | 34 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 171.00 | 28 956.00 | 1 774 127.00 | 1 745 171.00 |
FM Production stockée | | | 27 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 681.00 | | | 1 887 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 562.00 | | | 1 776 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 118.00 | | | 111 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 484.00 | | 2 350.00 | 189 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 144.00 | 185 690.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 144.00 | 171 660.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 454.00 | | 2 350.00 | 175 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 229.00 | 7 874.00 | 6 144.00 | 161 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 391.00 | 7 874.00 | 6 144.00 | 151 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 280.00 | 44 985.00 | 53 280.00 | 53 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 280.00 | 44 985.00 | 53 280.00 | 53 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 280.00 | 44 985.00 | 53 280.00 | 53 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 985.00 | 53 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 779.00 | 13 106.00 | 23 673.00 | 36 779.00 |
VI Groupe et associés | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
VP Divers | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 158.00 | 341 759.00 | 106 399.00 | 448 158.00 |
VW T.V.A. | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 721.00 | 439 048.00 | 23 673.00 | 462 721.00 |