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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 820.00 | 64 700.00 | 41 120.00 | 105 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 25 631.00 | 20 238.00 | 45 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 031.00 | 182 481.00 | 65 550.00 | 248 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
BN En cours de production de biens | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 200.00 | | 146 200.00 | 146 200.00 |
BT Marchandises | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 112.00 | 9 074.00 | 365 038.00 | 374 112.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 528.00 | 9 074.00 | 1 033 454.00 | 1 042 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 559.00 | 191 555.00 | 1 099 004.00 | 1 290 559.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 651 732.00 | | | 651 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 729 327.00 | | | 729 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 274.00 | | | 161 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
EA Autres dettes | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 678.00 | | | 369 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 004.00 | | | 1 099 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 660.00 | | | 344 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 553.00 | | 13 357.00 | 250 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 880.00 | 248 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 880.00 | 234 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 523.00 | | 13 357.00 | 236 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 683.00 | 19 678.00 | 15 880.00 | 178 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 845.00 | 19 678.00 | 15 880.00 | 168 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 197.00 | 9 074.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 197.00 | 9 074.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 197.00 | 9 074.00 | 9 197.00 | 9 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 074.00 | 9 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 363 228.00 | 363 228.00 | | 363 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 943.00 | 22 925.00 | 25 018.00 | 47 943.00 |
VI Groupe et associés | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 766.00 | 401 641.00 | 4 125.00 | 405 766.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 678.00 | 344 660.00 | 25 018.00 | 369 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
ST Autres comptes | 207 119.00 | | | 207 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
YT Sous‐traitance | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 285.00 | | | 289 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 336.00 | | | 446 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |