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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 945.00 | 77 640.00 | 28 305.00 | 105 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 31 833.00 | 14 037.00 | 45 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 156.00 | 201 622.00 | 46 534.00 | 248 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
BN En cours de production de biens | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 156.00 | | 166 156.00 | 166 156.00 |
BT Marchandises | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 794.00 | 37 896.00 | 435 899.00 | 473 794.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CF Disponibilités | 413 009.00 | | 413 009.00 | 413 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 912.00 | 37 896.00 | 1 465 016.00 | 1 502 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 068.00 | 239 518.00 | 1 511 551.00 | 1 751 068.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 685 873.00 | | | 685 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
DL TOTAL (I) | 807 987.00 | | | 807 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 111.00 | | | 148 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 496.00 | | | 199 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 067.00 | | | 79 067.00 |
EA Autres dettes | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 563.00 | | | 703 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 551.00 | | | 1 511 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 985.00 | | | 506 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 031.00 | | 125.00 | 248 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 001.00 | | 125.00 | 234 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 481.00 | 19 141.00 | | 182 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 643.00 | 19 141.00 | | 172 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 074.00 | 37 896.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 074.00 | 37 896.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 074.00 | 37 896.00 | 9 074.00 | 9 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 896.00 | 9 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 496.00 | 199 496.00 | | 199 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 358 789.00 | 358 789.00 | | 358 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 758.00 | 34 180.00 | 171 578.00 | 230 758.00 |
VI Groupe et associés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 838.00 | 489 713.00 | 4 125.00 | 493 838.00 |
VW T.V.A. | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 563.00 | 506 985.00 | 171 578.00 | 703 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
ST Autres comptes | 136 562.00 | | | 136 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
YT Sous‐traitance | 197 175.00 | | | 197 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 113.00 | | | 330 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 118.00 | | | 103 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 668.00 | | | 388 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |