| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 460.00 | 95 915.00 | 10 545.00 | 106 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 669.00 | 39 689.00 | 6 980.00 | 46 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 470.00 | 227 753.00 | 21 717.00 | 249 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 658.00 | | 368 658.00 | 368 658.00 |
BN En cours de production de biens | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 070.00 | | 216 070.00 | 216 070.00 |
BT Marchandises | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 460.00 | 34 504.00 | 310 956.00 | 345 460.00 |
BZ Autres créances | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
CF Disponibilités | 193 930.00 | | 193 930.00 | 193 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 717.00 | 34 504.00 | 1 383 213.00 | 1 417 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 187.00 | 262 257.00 | 1 404 930.00 | 1 667 187.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 839 137.00 | | | 839 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
DL TOTAL (I) | 917 769.00 | | | 917 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 326.00 | | | 242 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
EA Autres dettes | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 161.00 | | | 487 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 930.00 | | | 1 404 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 028.00 | | | 486 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 955.00 | | 119 888.00 | 248 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 373.00 | 249 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 373.00 | 235 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 925.00 | | 119 888.00 | 234 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 123.00 | 11 629.00 | | 216 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 285.00 | 11 629.00 | | 206 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 316.00 | 34 504.00 | 27 316.00 | 27 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 316.00 | 34 504.00 | 27 316.00 | 27 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 316.00 | 34 504.00 | 27 316.00 | 27 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 504.00 | 27 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 800.00 | 129 800.00 | | 129 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 272 101.00 | 272 101.00 | | 272 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 899.00 | 6 767.00 | 1 132.00 | 7 899.00 |
VI Groupe et associés | 242 324.00 | 242 324.00 | | 242 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 610.00 | 382 485.00 | 4 125.00 | 386 610.00 |
VW T.V.A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 037.00 | 474 905.00 | 1 132.00 | 476 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
ST Autres comptes | 223 436.00 | | | 223 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YT Sous‐traitance | 172 666.00 | | | 172 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 293.00 | | | 115 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 231.00 | | | 452 231.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |