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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
AP Constructions | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 945.00 | 87 426.00 | 18 519.00 | 105 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 669.00 | 36 548.00 | 10 120.00 | 46 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 955.00 | 216 123.00 | 32 832.00 | 248 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 956.00 | | 270 956.00 | 270 956.00 |
BN En cours de production de biens | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 550.00 | | 160 550.00 | 160 550.00 |
BT Marchandises | 153 694.00 | | 153 694.00 | 153 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 544.00 | | 93 544.00 | 93 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 662.00 | 27 316.00 | 323 346.00 | 350 662.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CF Disponibilités | 194 443.00 | | 194 443.00 | 194 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 534.00 | 27 316.00 | 1 219 218.00 | 1 246 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 489.00 | 243 439.00 | 1 252 050.00 | 1 495 489.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 764 533.00 | | | 764 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
DL TOTAL (I) | 882 591.00 | | | 882 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 639.00 | | | 129 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
EA Autres dettes | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 429.00 | | | 366 429.00 |
ED (V) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 050.00 | | | 1 252 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 429.00 | | | 366 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 156.00 | | 799.00 | 248 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 126.00 | | 799.00 | 234 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 622.00 | 14 502.00 | | 201 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 784.00 | 14 502.00 | | 191 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 896.00 | 27 316.00 | 37 896.00 | 37 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 896.00 | 27 316.00 | 37 896.00 | 37 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 896.00 | 27 316.00 | 37 896.00 | 37 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 316.00 | 37 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 294 593.00 | 294 593.00 | | 294 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VI Groupe et associés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 943.00 | 363 819.00 | 4 125.00 | 367 943.00 |
VW T.V.A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 923.00 | 361 923.00 | | 361 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
ST Autres comptes | 174 589.00 | | | 174 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
YT Sous‐traitance | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434.00 | | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 237.00 | | | 327 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 880.00 | | | 389 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |