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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 230.00 | 21 852.00 | 3 378.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 406.00 | 8 687.00 | 719.00 | 9 406.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 067.00 | 9 818.00 | 288 249.00 | 298 067.00 |
BZ Autres créances | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 256 790.00 | 248 162.00 | | 256 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 861.00 | 6 384.00 | | 7 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 861.00 | 6 384.00 | | 7 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 739.00 | 29 872.00 | | 29 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 47 957.00 | | 29 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | 123 513.00 | | 130 907.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 3 696.00 | | 3 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 981.00 | 205 038.00 | | 193 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 941.00 | | 1 212 941.00 | 1 212 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 149.00 | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 995.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 13 421.00 | | 12 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 028.00 | 103 302.00 | | 127 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 673.00 | | 12 291.00 | 97 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | | 1 591.00 | 33 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 291.00 | | 10 700.00 | 24 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 725.00 | 3 152.00 | | 27 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 387.00 | 3 152.00 | | 27 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 384.00 | 1 477.00 | | 6 384.00 |
6T Sur comptes clients | 9 905.00 | | 88.00 | 9 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 905.00 | | 88.00 | 9 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 289.00 | 1 477.00 | 88.00 | 16 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VP Divers | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 801.00 | 332 315.00 | 12 486.00 | 344 801.00 |
VW T.V.A. | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 981.00 | 193 981.00 | | 193 981.00 |