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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 17 706.00 | 6 334.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 538.00 | 21 146.00 | 26 391.00 | 47 538.00 |
AX Avances et acomptes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 742.00 | 38 852.00 | 98 890.00 | 137 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 357.00 | 9 908.00 | 377 449.00 | 387 357.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 193 955.00 | | 193 955.00 | 193 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 557.00 | 9 908.00 | 604 650.00 | 614 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 299.00 | 48 760.00 | 703 539.00 | 752 299.00 |
CU Autres participations | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 298 198.00 | 345 646.00 | | 298 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 205.00 | 47 552.00 | | 69 205.00 |
DL TOTAL (I) | 390 503.00 | 416 298.00 | | 390 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 714.00 | 12 605.00 | | 12 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 714.00 | 12 605.00 | | 12 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 734.00 | 30 226.00 | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553.00 | 96 645.00 | | 93 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 755.00 | 169 574.00 | | 183 755.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 5 053.00 | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 322.00 | 301 498.00 | | 300 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 539.00 | 730 401.00 | | 703 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 322.00 | 301 498.00 | | 300 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 252.00 | 18 545.00 | 1 435 797.00 | 1 417 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 252.00 | 18 545.00 | 1 435 797.00 | 1 417 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 848.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 848.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 1 652.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 072.00 | 12 463.00 | | 20 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 336.00 | 1 291 218.00 | | 1 477 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 131.00 | 1 243 667.00 | | 1 408 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 205.00 | 47 552.00 | | 69 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 128.00 | 105 859.00 | | 174 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 684.00 | | 8 058.00 | 129 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 378.00 | | 8 058.00 | 65 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 911.00 | 8 941.00 | | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | 8 941.00 | | 29 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 605.00 | 109.00 | | 12 605.00 |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 513.00 | 109.00 | | 22 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 375 503.00 | 375 503.00 | | 375 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VI Groupe et associés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 088.00 | 400 602.00 | 1 486.00 | 402 088.00 |
VW T.V.A. | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 322.00 | 300 322.00 | | 300 322.00 |