| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 601.00 | 28 490.00 | 10 111.00 | 38 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 10 895.00 | 37 813.00 | 48 708.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 738.00 | 39 385.00 | 128 353.00 | 167 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 441.00 | 9 478.00 | 350 963.00 | 360 441.00 |
BZ Autres créances | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 157.00 | 9 478.00 | 474 680.00 | 484 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 896.00 | 48 863.00 | 603 033.00 | 651 896.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 285 038.00 | 271 261.00 | | 285 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 608.00 | 73 777.00 | | 60 608.00 |
DL TOTAL (I) | 368 746.00 | 368 138.00 | | 368 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 626.00 | 11 134.00 | | 10 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 626.00 | 11 134.00 | | 10 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 135.00 | 37 189.00 | | 31 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 64 185.00 | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 540.00 | 158 331.00 | | 144 540.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | 4 593.00 | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 660.00 | 264 297.00 | | 223 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 033.00 | 643 570.00 | | 603 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 020.00 | | 1 355 020.00 | 1 355 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 020.00 | | 1 355 020.00 | 1 355 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 5 688.00 | | 4 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 5 688.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 3 588.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 3 588.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 2 100.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 579.00 | | 15 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 446.00 | 1 377 599.00 | | 1 416 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 837.00 | 1 303 822.00 | | 1 355 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 608.00 | 73 777.00 | | 60 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 913.00 | | 59 730.00 | 117 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 167 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 102 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | | 59 730.00 | 52 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 081.00 | 8 209.00 | 9 904.00 | 41 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 743.00 | 8 209.00 | 9 567.00 | 40 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 134.00 | | 508.00 | 11 134.00 |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | | 165.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | | 165.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 777.00 | | 673.00 | 20 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UP Prêts | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 349 104.00 | 349 104.00 | | 349 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VI Groupe et associés | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 879.00 | 388 955.00 | 2 924.00 | 391 879.00 |
VW T.V.A. | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 660.00 | 223 660.00 | | 223 660.00 |