| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 414.00 | 22 207.00 | 14 207.00 | 36 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 868.00 | 23 216.00 | 25 652.00 | 48 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 588.00 | 45 423.00 | 104 165.00 | 149 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 590.00 | 9 908.00 | 377 682.00 | 387 590.00 |
BZ Autres créances | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 066.00 | 9 908.00 | 591 158.00 | 601 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 654.00 | 55 331.00 | 695 323.00 | 750 654.00 |
CU Autres participations | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 298 198.00 | 298 198.00 | | 298 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | 69 205.00 | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 384 881.00 | 390 503.00 | | 384 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 701.00 | 12 714.00 | | 15 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 701.00 | 12 714.00 | | 15 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 425.00 | 18 734.00 | | 36 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | 93 553.00 | | 81 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 877.00 | 183 755.00 | | 157 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 4 281.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 741.00 | 300 322.00 | | 294 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 323.00 | 703 539.00 | | 695 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 820.00 | | 1 554 820.00 | 1 554 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 820.00 | | 1 554 820.00 | 1 554 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 987.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 990.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 1 990.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | -1 990.00 | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 20 072.00 | | 18 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 171.00 | 1 477 336.00 | | 1 605 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 588.00 | 1 408 131.00 | | 1 541 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 583.00 | 69 205.00 | | 63 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 884.00 | | 17 908.00 | 135 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 149 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 204.00 | 85 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 578.00 | | 17 908.00 | 71 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 852.00 | 10 775.00 | 4 204.00 | 38 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | 10 775.00 | 4 204.00 | 38 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 714.00 | 2 987.00 | | 12 714.00 |
6T Sur comptes clients | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 622.00 | 2 987.00 | | 22 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 375 737.00 | 375 737.00 | | 375 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VI Groupe et associés | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 275.00 | 416 789.00 | 1 486.00 | 418 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 741.00 | 294 741.00 | | 294 741.00 |