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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 230.00 | 23 635.00 | 1 595.00 | 25 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 444.00 | 9 857.00 | 2 587.00 | 12 444.00 |
BF Prêts | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 352.00 | 33 830.00 | 79 522.00 | 113 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 221.00 | 9 763.00 | 321 458.00 | 331 221.00 |
BZ Autres créances | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 985.00 | 9 763.00 | 475 222.00 | 484 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 337.00 | 43 592.00 | 554 745.00 | 598 337.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 267 726.00 | 256 790.00 | | 267 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 535.00 | 60 936.00 | | 53 535.00 |
DL TOTAL (I) | 344 361.00 | 340 826.00 | | 344 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 695.00 | 7 861.00 | | 10 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 695.00 | 7 861.00 | | 10 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | 29 739.00 | | 24 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 457.00 | 29 338.00 | | 39 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 599.00 | 130 907.00 | | 131 599.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | 3 997.00 | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 689.00 | 193 981.00 | | 199 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 745.00 | 542 668.00 | | 554 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 689.00 | 193 981.00 | | 199 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 582.00 | | 1 214 582.00 | 1 214 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 582.00 | | 1 214 582.00 | 1 214 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 834.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 3 443.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 3 443.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 1 500.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 500.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | 1 943.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 12 809.00 | | 9 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 263.00 | 1 234 993.00 | | 1 261 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 728.00 | 1 174 056.00 | | 1 207 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 535.00 | 60 936.00 | | 53 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 571.00 | 127 028.00 | | 141 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 364.00 | | 6 988.00 | 106 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 636.00 | | 3 038.00 | 34 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 391.00 | | 3 950.00 | 31 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 876.00 | 2 954.00 | | 30 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 539.00 | 2 954.00 | | 30 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 861.00 | 2 834.00 | | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | 2 834.00 | | 7 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UP Prêts | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 319 543.00 | | | 319 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VP Divers | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 900.00 | 379 064.00 | 12 836.00 | 391 900.00 |
VW T.V.A. | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 689.00 | 199 689.00 | | 199 689.00 |