| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 840.00 | 13 676.00 | 4 164.00 | 17 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 538.00 | 16 235.00 | 31 302.00 | 47 538.00 |
AX Avances et acomptes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 244.00 | 29 911.00 | 110 333.00 | 140 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 145.00 | 9 908.00 | 361 238.00 | 371 145.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 214 812.00 | | 214 812.00 | 214 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 976.00 | 9 908.00 | 620 068.00 | 629 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 220.00 | 39 818.00 | 730 401.00 | 770 220.00 |
CU Autres participations | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 345 646.00 | 285 038.00 | | 345 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 552.00 | 60 608.00 | | 47 552.00 |
DL TOTAL (I) | 416 298.00 | 368 746.00 | | 416 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 605.00 | 10 626.00 | | 12 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 605.00 | 10 626.00 | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 226.00 | 31 135.00 | | 30 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 43 980.00 | | 96 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 574.00 | 144 540.00 | | 169 574.00 |
EA Autres dettes | 5 053.00 | 4 006.00 | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 498.00 | 223 660.00 | | 301 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 401.00 | 603 033.00 | | 730 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 498.00 | 223 660.00 | | 301 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 4 622.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 2 180.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 2 180.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 2 442.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 15 683.00 | | 12 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 218.00 | 1 416 446.00 | | 1 291 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 667.00 | 1 355 837.00 | | 1 243 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 552.00 | 60 608.00 | | 47 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 859.00 | 134 883.00 | | 105 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 300.00 | | 10 875.00 | 151 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 932.00 | 140 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 932.00 | 75 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 309.00 | | 10 560.00 | 87 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 991.00 | | 315.00 | 23 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 385.00 | 12 457.00 | 21 932.00 | 39 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 385.00 | 12 457.00 | 21 932.00 | 39 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 626.00 | 1 979.00 | | 10 626.00 |
6T Sur comptes clients | 9 478.00 | 430.00 | | 9 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 478.00 | 430.00 | | 9 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 645.00 | 96 645.00 | | 96 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 359 292.00 | 359 292.00 | | 359 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VB T. V. A. | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 650.00 | 395 164.00 | 1 486.00 | 396 650.00 |
VW T.V.A. | 77 889.00 | 77 889.00 | | 77 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 498.00 | 301 498.00 | | 301 498.00 |