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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 270.00 | 27 775.00 | 9 495.00 | 37 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 876.00 | 12 968.00 | 1 908.00 | 14 876.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 425.00 | 41 081.00 | 81 344.00 | 122 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 523.00 | 9 643.00 | 370 881.00 | 380 523.00 |
BZ Autres créances | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 868.00 | 9 643.00 | 562 225.00 | 571 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 293.00 | 50 723.00 | 643 570.00 | 694 293.00 |
CU Autres participations | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 271 261.00 | 267 726.00 | | 271 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 777.00 | 53 535.00 | | 73 777.00 |
DL TOTAL (I) | 368 138.00 | 344 361.00 | | 368 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 134.00 | 10 695.00 | | 11 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 134.00 | 10 695.00 | | 11 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 189.00 | 24 090.00 | | 37 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 185.00 | 39 457.00 | | 64 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 331.00 | 131 599.00 | | 158 331.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 4 542.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 297.00 | 199 689.00 | | 264 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 570.00 | 554 745.00 | | 643 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 297.00 | 199 689.00 | | 264 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 680.00 | 12 850.00 | 1 301 530.00 | 1 288 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 680.00 | 12 850.00 | 1 301 530.00 | 1 288 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | 182.00 | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | 182.00 | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 1 219.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 1 219.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 100.00 | -1 037.00 | | 2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 9 037.00 | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 599.00 | 1 261 263.00 | | 1 377 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 822.00 | 1 207 728.00 | | 1 303 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 777.00 | 53 535.00 | | 73 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 251.00 | 141 571.00 | | 108 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 952.00 | | 14 472.00 | 107 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 674.00 | | 14 472.00 | 37 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 830.00 | 7 251.00 | | 33 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 493.00 | 7 251.00 | | 33 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 695.00 | 439.00 | | 10 695.00 |
6T Sur comptes clients | 9 763.00 | | 120.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 763.00 | | 120.00 | 9 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 458.00 | 439.00 | 120.00 | 20 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UX Autres créances clients | 368 989.00 | | | 368 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VP Divers | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 777.00 | 421 341.00 | 7 436.00 | 428 777.00 |
VW T.V.A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 297.00 | 264 297.00 | | 264 297.00 |