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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
AN Terrains | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 875.00 | 1 120 740.00 | 243 136.00 | 1 363 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 422.00 | 197 317.00 | 13 104.00 | 210 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 493.00 | 1 373 464.00 | 352 028.00 | 1 725 493.00 |
BT Marchandises | 842 197.00 | | 842 197.00 | 842 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 980.00 | 229 325.00 | 402 655.00 | 631 980.00 |
BZ Autres créances | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
CF Disponibilités | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 983.00 | 229 325.00 | 1 535 658.00 | 1 764 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 475.00 | 1 602 789.00 | 1 887 687.00 | 3 490 475.00 |
CU Autres participations | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 898.00 | | | 509 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 922.00 | | | -392 922.00 |
DL TOTAL (I) | 666 976.00 | | | 666 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 638.00 | | | 610 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 624.00 | | | 481 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 710.00 | | | 1 220 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 687.00 | | | 1 887 687.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 037.00 | | | 1 080 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 968.00 | | 3 041 968.00 | 3 041 968.00 |
FG Production vendue services | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 906.00 | | 3 044 906.00 | 3 044 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 325 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 044.00 | |
GE Autres charges | | | 19 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 762.00 | | | 71 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 815.00 | | | -29 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 283.00 | | | -21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 154.00 | | | 3 132 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 076.00 | | | 3 525 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 922.00 | | | -392 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 654.00 | | 13 848.00 | 1 872 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 088.00 | 147 921.00 | 1 725 493.00 | 13 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 088.00 | 147 921.00 | 1 576 845.00 | 13 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 006.00 | | 13 848.00 | 1 724 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 491.00 | 45 508.00 | 76 535.00 | 1 404 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 083.00 | 45 508.00 | 76 535.00 | 1 349 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
6T Sur comptes clients | 111 267.00 | 119 044.00 | 986.00 | 111 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 506.00 | 119 044.00 | 35 225.00 | 145 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 506.00 | 119 044.00 | 35 225.00 | 145 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 044.00 | 35 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 624.00 | 481 624.00 | | 481 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
UX Autres créances clients | 327 083.00 | | | 327 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 897.00 | | | 304 897.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 638.00 | 469 965.00 | 140 673.00 | 610 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 080 500.00 | | | 3 080 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216 160.00 | | | 3 216 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 819.00 | 796 819.00 | | 796 819.00 |
VW T.V.A. | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 354.00 | 1 076 681.00 | 140 673.00 | 1 217 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
ST Autres comptes | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 413.00 | | | 196 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 020.00 | | | 596 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 335.00 | | | 471 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 855.00 | | | 473 855.00 |