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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 739.00 | 38 393.00 | 7 345.00 | 45 739.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 903.00 | 1 089 609.00 | 160 294.00 | 1 249 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 258.00 | 205 514.00 | 181 743.00 | 387 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 542.00 | 1 333 516.00 | 386 026.00 | 1 719 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932 621.00 | | 932 621.00 | 932 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 442.00 | 230 785.00 | 594 657.00 | 825 442.00 |
BZ Autres créances | 180 038.00 | | 180 038.00 | 180 038.00 |
CF Disponibilités | 262 093.00 | | 262 093.00 | 262 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 470.00 | 230 785.00 | 1 983 684.00 | 2 214 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 012.00 | 1 564 302.00 | 2 369 710.00 | 3 934 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 296.00 | 160 638.00 | | 167 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 081.00 | 6 658.00 | | 29 081.00 |
DL TOTAL (I) | 746 378.00 | 717 296.00 | | 746 378.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 513.00 | 253 911.00 | | 194 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 700.00 | 708 785.00 | | 498 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | 11 812.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 240.00 | 610 762.00 | | 754 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 873.00 | 141 554.00 | | 119 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 41 967.00 | 47 540.00 | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 332.00 | 1 777 684.00 | | 1 617 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 710.00 | 2 500 981.00 | | 2 369 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 727.00 | | 3 713 727.00 | 3 713 727.00 |
FG Production vendue services | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 627.00 | | 3 777 627.00 | 3 777 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 1 479.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 97 979.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 704.00 | 11 176.00 | | 4 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 386.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 11 562.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | 86 417.00 | | -3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 505.00 | 4 179 467.00 | | 3 782 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 423.00 | 4 172 808.00 | | 3 753 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | 6 658.00 | | 29 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 511.00 | | 12 759.00 | 1 720 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 726.00 | 34 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | 1 719 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 639 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 147.00 | | 9 563.00 | 1 630 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 625.00 | | 3 196.00 | 44 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 727.00 | 60 790.00 | | 1 272 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 333.00 | 60 790.00 | | 1 234 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 602.00 | 9 697.00 | 1 514.00 | 222 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 602.00 | 9 697.00 | 1 514.00 | 222 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 602.00 | 9 697.00 | 1 514.00 | 228 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 107.00 | 745 107.00 | | 745 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 493 966.00 | 493 966.00 | | 493 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 264.00 | | 290 264.00 | 290 264.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 514.00 | 54 002.00 | 140 512.00 | 194 514.00 |
VI Groupe et associés | 498 567.00 | 10 140.00 | 488 427.00 | 498 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 244.00 | 675 830.00 | 294 414.00 | 970 244.00 |
VW T.V.A. | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 951.00 | 929 878.00 | 629 072.00 | 1 558 951.00 |