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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 753.00 | 55 407.00 | 7 345.00 | 62 753.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 637.00 | 1 147 489.00 | 215 147.00 | 1 362 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 953.00 | 172 429.00 | 16 524.00 | 188 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 259.00 | 1 375 326.00 | 286 933.00 | 1 662 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 681.00 | | 837 681.00 | 837 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 470.00 | 224 876.00 | 628 593.00 | 853 470.00 |
BZ Autres créances | 174 245.00 | | 174 245.00 | 174 245.00 |
CF Disponibilités | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 696.00 | 224 876.00 | 1 782 819.00 | 2 007 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 955.00 | 1 600 202.00 | 2 069 752.00 | 3 669 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 976.00 | 509 898.00 | | 116 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 901.00 | -392 922.00 | | 23 901.00 |
DL TOTAL (I) | 690 877.00 | 666 976.00 | | 690 877.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 585.00 | 610 637.00 | | 142 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 572.00 | 3 355.00 | | -1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 664.00 | 481 624.00 | | 581 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 809.00 | 108 224.00 | | 69 809.00 |
EA Autres dettes | 580 387.00 | 16 867.00 | | 580 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 875.00 | 1 220 710.00 | | 1 372 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 752.00 | 1 887 686.00 | | 2 069 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 200.00 | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 252.00 | | 3 782 252.00 | 3 782 252.00 |
FG Production vendue services | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 844.00 | | 3 785 844.00 | 3 785 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 588 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 783.00 | 41 947.00 | | 19 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 808.00 | 41 947.00 | | 19 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 375.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323.00 | 71 387.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 71 762.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | -29 815.00 | | 13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 303.00 | 3 132 154.00 | | 3 822 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798 402.00 | 3 525 076.00 | | 3 798 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 901.00 | -392 922.00 | | 23 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 493.00 | | 14 143.00 | 1 725 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 527.00 | 45 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 376.00 | 1 662 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 849.00 | 1 554 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 845.00 | | 14 143.00 | 1 576 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 464.00 | 36 391.00 | 34 529.00 | 1 373 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 057.00 | 36 391.00 | 34 529.00 | 1 318 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 229 325.00 | | 4 448.00 | 229 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 325.00 | | 4 448.00 | 229 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 325.00 | 6 000.00 | 4 448.00 | 229 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 767.00 | 564 767.00 | | 564 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 529 204.00 | | | 529 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 727.00 | | | 298 727.00 |
VB T. V. A. | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 586.00 | 58 098.00 | 84 488.00 | 142 586.00 |
VI Groupe et associés | 552 547.00 | 552 547.00 | | 552 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 873.00 | 699 479.00 | 308 394.00 | 1 007 873.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 010.00 | 1 247 523.00 | 84 488.00 | 1 332 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |