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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 739.00 | 38 393.00 | 7 345.00 | 45 739.00 |
AN Terrains | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 903.00 | 1 066 436.00 | 183 467.00 | 1 249 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 695.00 | 167 896.00 | 209 798.00 | 377 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 510.00 | 1 272 726.00 | 447 783.00 | 1 720 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 234.00 | | 882 234.00 | 882 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 163.00 | 222 602.00 | 562 561.00 | 785 163.00 |
BZ Autres créances | 274 384.00 | | 274 384.00 | 274 384.00 |
CF Disponibilités | 321 726.00 | | 321 726.00 | 321 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 799.00 | 222 602.00 | 2 053 197.00 | 2 275 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 310.00 | 1 495 328.00 | 2 500 981.00 | 3 996 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 638.00 | 140 877.00 | | 160 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 658.00 | 19 761.00 | | 6 658.00 |
DL TOTAL (I) | 717 296.00 | 710 638.00 | | 717 296.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 911.00 | 145 767.00 | | 253 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 785.00 | 918 656.00 | | 708 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 812.00 | -1 460.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 078.00 | 472 667.00 | | 614 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 554.00 | 124 111.00 | | 141 554.00 |
EA Autres dettes | 47 540.00 | 20 029.00 | | 47 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 684.00 | 1 679 771.00 | | 1 777 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 981.00 | 2 396 409.00 | | 2 500 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 057 309.00 | | 4 057 309.00 | 4 057 309.00 |
FG Production vendue services | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 114.00 | | 4 060 114.00 | 4 060 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 921 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 479.00 | 1 115.00 | | 1 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 60 000.00 | | 96 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 979.00 | 61 115.00 | | 97 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 176.00 | 8 619.00 | | 11 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 562.00 | 8 619.00 | | 11 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 417.00 | 52 496.00 | | 86 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 467.00 | 4 015 484.00 | | 4 179 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 808.00 | 3 995 723.00 | | 4 172 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 658.00 | 19 761.00 | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 309.00 | | 183 889.00 | 1 726 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743.00 | 44 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 687.00 | 1 720 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 014.00 | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 930.00 | 1 630 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 188.00 | | 183 889.00 | 1 618 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 877.00 | 51 408.00 | 188 558.00 | 1 409 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 408.00 | | 17 014.00 | 55 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 470.00 | 51 408.00 | 171 544.00 | 1 354 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 243 966.00 | 35.00 | 21 399.00 | 243 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 966.00 | 35.00 | 21 399.00 | 243 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 966.00 | 35.00 | 21 399.00 | 249 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 612.00 | 604 612.00 | | 604 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 446 668.00 | 446 668.00 | | 446 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 826.00 | | 291 826.00 | 291 826.00 |
VB T. V. A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 912.00 | 60 949.00 | 152 912.00 | 253 912.00 |
VI Groupe et associés | 708 681.00 | 708 681.00 | | 708 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 931.00 | 71 931.00 | | 71 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 627.00 | 723 877.00 | 300 751.00 | 1 024 627.00 |
VW T.V.A. | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 736.00 | 1 516 773.00 | 152 912.00 | 1 709 736.00 |